ТЪРСЕНЕ
ВХОД
ПОЛИКОНТ - 4.714
дата: 30-06-2025
I. Mодул "Работна заплата"
1. Нова справка в генератора на рекапитулации
В ПОЛИКОНТ е създадена нова справка, която може да се изготви от генератора на рекапитулации с "Персонал" / "Перс.хор.10*12 +звена". Тя е подобна на съществуващата справка - "По персонал" / "Перс.хор.10*12".
Справката се изготвя по персонал в хоризонтален вид за период от 1 до 12 месеца. За всеки от периодите може да включите в нея от 1 до 10 колони със стойности.
Колоните за всеки от месеците се задават чрез включване на пера в съответната справка. Поредният номер на перото задава в коя колона ще се включи стойността на перото. В една колона може да натрупвате (със знак + или -) стойностите на няколко пера, които имат еднакъв пореден номер. В справката могат да се включват само стойностите на перата, но не и техните параметри.
След задаване от потребителя на период за изготвяне се изобразява форма с резултатите. Освен стойностите за всеки от периодите (от 1 до 10 колони), справката съдържа данни за служителя - номер, имена, длъжност, код по НКПД, име на длъжността в класификитора на длъжностите, номер, име и пълно име на звено, правоотношение, както и данни за съотношението между работните часове и законоустановените часове за длъжността.
Ако през зададения период даден служител е бил назначен на различни длъжности, звена или провоотношения, данните за него се изобразяват няколко реда.
Справката е създадена по поръчка на "Пластхим-Т" АД.
II. Mодул "Интерфейс други програми"
1. Нов вариант на интерфейсен файл за SAP
В ПОЛИКОНТ е създадена възможност за изготвяне на интерфейсни файлове към SAP (вариант Палиррия).
За създаването на файловете ПОЛИКОНТ използва данните от изчислението на работните заплати от текущия каталог и съставя счетоводните записвания в съответствие с извършената от потребителя конфигурация.
Файловете са във формат „xlsx” и имат структурата, описана в таблицата.
| Поле | Колона | Дължина | Пояснения |
|---|---|---|---|
| GL account | Текст | 10 | Сметка дебит или сметка кредит, ще се попълва винаги на база извършената конфигурация. |
| Vendor/Employee | Текст | 10 | Само за доставчик/служител. Ще се попълва само за контиране на запорите (разрез 0 - по персонал) Ще съдържа параметъра на перото, който потребителят е въвел. |
| SpGL | Текст | 1 | Полето не се попълва. |
| Posring date | Дата | 8 | ДДММГГГГ Полето ще съдържа въведената от потребителя дата или последната дата от текущия каталог. |
| Cost Center | Текст | 10 | Код на разходния център в SAP. |
| Internal order | Текст | 10 | Полето не се попълва. |
| Amount | Число | 23,2 | Стойност на счетоводната статия – положително число при дебит и отрицателно – при кредит. |
| Line Item text | Текст | 50 | Пояснения към реда – име на перо, номер на схема, преди / след 60 |
| Document header Text | Текст | 25 | Пояснения към файла – име на рекапитулация и име на отчетен период |
| Negative posting | Текст | 1 | Знак за стойността - не се попълва за положително стойности; 'X' - за отрицателни стойности |
Работи се а в модул „Работна заплата“ - „Справки“ / „Интерфейс др.програми“ / Избор на рекапитулация. От допълнителното меню се избира "Настройка", за да се конфигурира интерфейсът. Файловете също се изготвят от допълнителното меню със "SAP" / „Интерфейс-SAP-Палиррия“. Потребителят трябва да зададе дата на контиране. Ако датата не е зададена, ПОЛИКОНТ приема, че тя съвпада с крайната дата на каталога.
Данните, които ще се включат във файла се изобразят във форма. Освен полетата от таблица 1, формата съдържа допълнителни колони – код и име на перо, номер и име на разходен център, номер и име на схема за осигуряване, флаг за родените преди/след 1960 г., параметър и стойност на перо.
Към формата има създаден служебен шаблон с наименование – „Експортен файл за SAP”. Потребителят трябва да го приложи, да избере "Експорт" и да зададе име на файл. След това програмата експортира данните.
Файлът съдръжа прости счетоводни записвания за всяка стойност от рекапитулацията. Данните за едно осчетоводяване се изобразяват на два реда. Първият ред съдържа данни за сметка дебит, а вторият ред – за сметка кредит. Стойностите в редовете за дебитиране са винаги положителни, а стойностите в редовете за кредитиране – винаги отрицателни. Ако стойността от рекапитулацията, която трябва да се контира е положителна, полето „Negative posting” не се попълва, а ако е отрицателна се попълва с „X“. Стойностите от рекапитулацията се изобразяват в поле „Amount”.
Стойностите на отразените корекции от предходни месеци (с изключение на начини 32 и 36) се изобразяват на отделни редове от стойностите за текущия месец.
Полето “Line Item Text” съдържа името на перото от рекапитулацията. Ако стойността е корекция от предходен месец се добавя текст "-кор.". За начините на групиране, в които има данни за схемата на социално осигуряване (30,33,38) се добавя номера на схемата, а за разрезите с данни за възраст (33,38) – съответно текст „<1960“ и „>=1960“.
За конфигуриране на интерфейса се използва предварително подготвена рекапитулация от генератора на рекапитулации. За всяко перо от рекапитулацията потребителите могат да задават код на сметка дебит и кредит в SAP, както и данни за разходните центрове. За всяко перо от рекапитулацията могат да се съставят една или няколко счетоводни статии.
Кодовете на сметките могат да се задават директно и чрез макрос #СМ# да се извличат от полето „сметка“ на разходния център. Данните за разходния център се въвеждат в полетата за аналитичност директно или чрез макрос #АН# се извличат от полето „аналитичност“ на разходния център.
При настройката могат да се използват следните разрези за всяко едно перо от рекапитулацията:
- 1 - общо за предприятието;
- 0 - по персонал;
- 30 - по разходни центрове, социално осигуряване;
- 31 и 35 - по разходни центрове, за 35 – с разпределяне;
- 32 и 36 - по разходни центрове без отделяне на корекциите, за 36 – с разпределяне;
- 33 и 38 – по разходни центрове, социално осигуряване и възраст, за 38 – с разпределяне.
При използване на натрупване по разходен център, задаването на счетоводните статии, които ще се съставят за дадено перо може да се извършва общо за всички разходни центрове или за всеки отделен център. При натрупване с данни за социално осигуряване, задаването на счетоводните статии може да се задава за всички схеми на осигуряване или за всяка схема индивидуално. Същото се отнася и за разрезите с данни за възраст – за всички възрасти или само за родените преди/след 1960 година.
За контиране на запорите потребителят могат да използват служебното перо за запори – 513 и създадени потребителски с начин на изчисление нула. В параметъра на перото трябва да въвеждат номера на контрагента от таблицата на Judge Contractors в SAP, а в стойността на перото - размера на удръжката. Ако използвате макрос „#ПАР#”, попълнен в аналитичността по дебита или кредита, програмата ще извличе параметъра на перото на всеки служител в полето „Vendor/Empolee”.
Импортът е създаден по поръчка на "Палиррия-България" ЕАД.
III. Mодул "НАП-Уведомления/ЕТЗ"
1. Тест на записите в опис с ЕТЗ
В ПОЛИКОНТ е създадена нова възможност за тестване на ЕТЗ за избран опис. Може да я използвате от допълнителното меню на формата за работа с описите се избира "Тест".
Програмата преглежда електронните трудови записи и извежда списък с грешки, които открива. Списъкът съдържа поредния номер на ЕТЗ в описа, номера и имената на служителя, кода и наименованието на грешката.
За документите за назначение/преназначение се проверяват основанията, код по НКПД, КИД, ЕКАТТЕ, срок (за основанията за срочен договор).
За документите за прекратяване се проверят основанията и данните за стаж.
Преди да изготвите файловете за НАП е необходимо е да отстраните откритите грешки и да генерирате описа наново или да изтриете редовете с грешки.
IV. Mодул "Счетоводство"
1. Главна книга в табличен вид
В ПОЛИКОНТ е добавена нова справка, която се стартира от меню "Справки" / "Главна книга-табл.форма". Потребителят трябва да зададе период от две дати, които попадат в текущия каталог.
Справката се изготвя в табличен вид и съдържа три групи информация: данни за началните, крайните салда и оборотите на сметките за избрания период; данни за кореспонденциите по дебита и данни за кореспонденциите по кредита на всяка от сметките.
Редовете, оцветени с черно се отнасят за сметките и техните салда и обороти (поле "Сметка?='Д'), а редовете, оцветени в синьо съдържат данни за кореспонденциите (поле "Сметка='K').
От допълнителното меню може да проследите документите, свързани с дебитния или кредитния оборот на всяка сметка, както и документите, които са свързани с дадена кореспонденция.
С помощта на вградените инструменти на ПОЛИКОНТ може да изготвяте различни потребителски справки от формата.