ТЪРСЕНЕ
ВХОД
ПОЛИКОНТ - 3.295
дата: 02-06-2006
I. Модул “Платежни документи”
1. Промяна в печатните образи на платежните документите
Новите печатни образи на платежните документите са разработени, като са спазени изискванията за съставяне на платежни документи в Указание 03-2006 и Наредба №3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи.
Печатните образи на платежните документи са проектирани за графичните продукти на „Форком“.
За отпечатване на платежните документи може да се използва:
матричен принтер и непрекъсната двойна хартия с образ на документа. Отпечатването се извършва от бутон Печат-1 или Печат бюдж. Разпор.-1 на допълнителното меню. Двата екземпляра на документа се отпечатват едновременно. Необходимо е във формата за избор на принтер да изберете и хартията, на която ще се отпечатва;
лазарен принтер и хартия с двоен образ на документа с размер А4. Отпечатването на двата екземпляра на документи е последователно. Извършва се от бутон Печат - 2 или Печат бюдж. Разпор. - 2 на допълнителното меню. За да се гарантира, че двата екземпляра са идентични в лентата с перфорация, намираща се между двата документа, се отпечатва името на продукта и уникален идентификационен код;
Всички платежни документи се отпечатват в два екземпляра.
Проектирани са печатни образи на следните документи:
Вносна бележка (документ от вид 14 и 18);
Нареждане разписка (документ от вид 16);
Преводно нареждане – директен кредит (документ от вид 13 и 17);
Този документ не се използва за плащания от/към сметки на разпоредители с бюджетни кредити (бюджетни организации) и от/към сметки на администратори на публични вземания(НАП, НОИ и т.н.).
Документът притежава два печатни образа, които зависят от IBAN на сметката: преводно нареждане директен кредит и преводно нареждане за презграничен кредитен превод.
Преводно нареждане – директен дебит (документ от вид 15);
Съставя се от фирмата, клиент на банката и получател на превода. При този превод, наредителят на преводното нареждане е и получател на превода. Тази бланка ще се използва и за искане на суми от НОИ. В този случай има изискване към попълване на полетата „Основание“ и „Още пояснения“.
Преводно нареждане бюджет / Вносна бележка бюджет (документ от вид 11 и 12);
Съставя се от наредителя на плащането и се използва за преводи ( вкл. внасяне на суми в брой ) към сметките на администратори на публичните вземания, за данъчни задължения и такси, за задължения за ДОО, ЗО, ДЗПО, учителски пенсионен фонд и фонд „Гарантирани вземания на работници и служители“, за приходи от митнически задължения, за преводи към сметки на разпоредители с бюджетни кредити и т.н. Той не се използва от бюджетните разпоредители, включени в СЕБРА.
Бюджетно платежно нареждане (документи от вид 11, 13 и 17);
Съставя се от бюджетни предприятия, включени в СЕБРА. Изготвя се от наредителя на плащането и се представя в банката, която ще инициира бюджетното плащане. Важни полета за попълване при отпечатване на бланките са „Още пояснения/Параграф по ЕБК“ и „Вид плащане в СЕБРА“. Задължително е и попълването на кодът на бюджетния разпоредител в данните за предприятието.
2. Експорт на платежни документи в общи файлови формати
Част от банките имат възможност да приемат файлове с данни за платежни документи, които имат сравнително общ формат. В ПОЛИКОНТ са разработени два такива експорта. Те са наречени „SWIFT“ и „ING Bank“. Достъпът до тях става от допълнителното меню на форма „Дневник-1“ или „Дневник-2“ (модул „Работна заплата“ и модул „Документи“). Имаме потвърждение, че „SWIFT“ формата ще бъде приеман от HVB Банк Биохим и Райфайзенбанк, а „ING Bank“ ще бъде приеман от системата за пряко банкиране на ИНГ Банк.
Платежните документи, които могат да бъдат експортирани в тези формати са:
11.Преводно нареждане – бюджет;
13.Преводно нареждане – кредит;
17.Преводно нареждане персонал – кредит;
15.Преводно нареждане – дебит.
Съществуват следните особености при изготвяне на файловете:
1.Избраните платежни документи, трябва да бъдат с една и съща парична единица.
2.В избраните платежни документи фирмата-наредител трябва да посочва банкови клонове на една и съща банка.
3.Сумите в документите трябва да са по-големи от нула.
4.В полетата, които съдържат имена на фирми и хора са разрешени само следните знаци: [A..Z], [a..z], [А..Я], [а..я], [0..9] и [ ?:/()+-.,], т.е. латиница, кирилица, цифри и някои пунктуационни знаци. Тъй като в полетата, описващи имена на фирми, често се използват единични и двойни кавички ПОЛИКОНТ автоматично ги премахва при създаването на експорта.
3. Нови шаблони на платежни документи
Разработени са нови служебни шаблони на платежни документи. Потребителите могат да ги заредят от „Платежни документи“ / „Шаблони банки-контрагенти“ / „Служебни“. Избира се диапазон (начален и краен номер) от шаблони, банкова сметка на контрагента и се стартира копирането.
IІ. Модул “Банки“
1. Промяна във файловете за експорт към банки
Променени са експортните файлове към следните банки:
HVB Банк Биохим;
Хебросбанк;
Обединена българска банка;
Булбанк;
Първа инвестиционна банка;
SG Експресбанк;
Райфайзенбанк;
Банка ДСК;
ТБ Алианц;
Общинска банка;
Българска Пощенска Банка.
Новите формати са съобразени с въвеждането на IBAN и с изискванията на самите банки. Работи се в „Платежни документи“ / „Интерфейс банки“ / „Експорт IBAN“ / Избор на шаблон. От допълнителното меню на изобразената форма се стартира „Експорт“.
Придружителни писма могат да се отпечатат от формите за експорт или от „Платежни документи“ / „Генериране банки-персонал“ / Избор на шаблон / „Разглеждане“.
2. Експорт на данни към Инвестбанк
Създадена е възможност за създаване на файл за масови плащания към Инвестбанк. Файлът се изготвя по познатия начин. Създава се шаблон за плащане по банков път към персонала. Самият файл се изготвя от „Платежни документи“ / „Интерфейс банки“ / „Експорт IBAN“ / Избор на шаблон. От допълнителното меню на изобразената форма се стартира „Експорт“.
3. Експорт на данни към Централна кооперативна банка
Създадена е възможност за създаване на файл за масови плащания към Централна кооперативна банка.