В „Справки“ / „Справки по сметки“ се позиционирате върху желаната сметка.

От допълнителното меню избирате „Аналитична оборотна ведомост“

Позиционирате се върху желания аналитичен признак и от допълнителното меню продължавате с „Графика-първите N партиди“.

Избирате каква стойност искате да анализирате (ДО, КО, НДС и т.н.).

Въвеждате число между 1 и 20 за брой партиди.

Задавате период за изготвяне на справката.

Може да разгледате справката, да отпечатате само графиката, или графиката заедно с данните в табличен вид.

2. Оборотна ведомост за сметка по периоди

Създадена е нова справка в табличен вид, която представлява оборотна ведомост на избрана сметка от начална до крайна година за периоди от 1, 2, 3, 4 или 6 месеца. За всеки от периодите между началната и крайната година в справката се съдържа информация за началните и крайните салда, както и за оборотите.

Работи се по следния начин:

В „Справки“ / „Справки по сметки“ се позиционирате върху желаната сметка.

От допълнителното меню избирате „Обор.ведомост по пер.“ .

В диалоговата форма въвеждате начална и крайна година. Можете да изготвите справка максимум за 5 години и минимум за 1 година. Посочвате периодите, на които ще се раздели всяка година – 1, 2, 3, 4 или 6 месеца.

Избира се начин за изчисление на допълнителната колона за стойност в справката: ДО-КО, КО-ДО, НКС-ККС и т.н.

Оборотната ведомост може да се разгледа или отпечата. От допълнителното меню на формата за всеки период можете да проследите кореспонденциите и документите, които участват във формиране на съответните стойности.

3. Графика за сметка по периоди

Създадена е нова справка, която съдържа данни в графичен и табличен вид за избрана от потребителя стойност на дадена сметка от начална до крайна година за периоди от 1, 2, 3, 4 или 6 месеца. За всеки от периодите между началната и крайната година в справката се съдържа информация за желаната стойност.

Работи се по следния начин:

В „Справки“ / „Справки по сметки“ се позиционирате върху сметката, която ще анализирате.

От допълнителното меню избирате „Графика по пер.“ .

В диалоговата форма въвеждате начална и крайна година. Можете да изготвите справка максимум за 5 години и минимум за 1 година. Посочвате периодите, на които ще се раздели всяка година – 1, 2, 3, 4 или 6 месеца.

Избира се начин за изчисление на стойността в справката:ДО, КО, НДС, НКС, ДО-КО, КО-ДО, НКС-ККС и т.н.

Може да разгледате справката, да отпечатате само графиката, или графиката заедно с данните в табличен вид.

4. Графика за сметка по периоди и сравнение по години

Създадена е нова справка, която съдържа данни в графичен и табличен вид за избрана от потребителя стойност на дадена сметка от начална до крайна година за периоди от 1, 2, 3, 4 или 6 месеца. Данните за всяка година се изобразяват на отделна графика. Чрез справката може да се извърши сравнение на избраната стойност по периоди за съответните години.

Работи се по следния начин:

В „Справки“ / „Справки по сметки“ се позиционирате върху сметката, която ще анализирате.

От допълнителното меню избирате „Графика-сравн.по год.“.

В диалоговата форма въвеждате начална и крайна година. Можете да изготвите справка максимум за 5 години и минимум за 1 година. Посочвате периодите, на които ще се раздели всяка година – 1, 2, 3, 4 или 6 месеца.

Избира се начин за изчисление на стойността в справката: ДО, КО, НДС, НКС, ДО-КО, КО-ДО, НКС-ККС и т.н.

Може да разгледате справката, да отпечатате само графиката, или графиката заедно с данните в табличен вид.

IІ. Модул „Платежни документи“

1. Файлове с платежни документи за Централна кооперативна банка

В ЦКБ могат да се приемат файлове с данни за платежни документи, изготвени от бюджетен разпоредител с определен формат. В ПОЛИКОНТ е разработен такъв експорт.

Платежните документи, които могат да бъдат експортирани в тези формати са:

• 11 Преводно нареждане – бюджет;

• 13 Преводно нареждане – кредит;

• 17 Преводно нареждане персонал – кредит.

Съществуват следните особености при изготвяне на файловете:

1. Избраните платежни документи трябва да бъдат само в левове.

2. Сумите в документите трябва да са по-големи от нула.

3. При изготвяне на платежните документи в поле „Основание“ не трябва да се използва ";".

4. За всеки вид документ се изготвя отделен файл, като в името му се съдържа видът на документа и датата, на която е изготвен.

Файловете могат да се изготвят от допълнителното меню на форма „Дневник-1“ или „Дневник-2“ на модул „Документи“ и от меню „Пл. документи“ на модул „Работна заплата“.

Забележка: Допълнението е направено по поръчка на Община Аврен.

IІІ. Отстранени грешки и извършени подобрения

Направена е промяна в попълването на поле “XBLNR” от интерфейсния файл към SAP с данните от сметките по граждански договори.